sábado, enero 04, 2014

Bancos Comerciales USA





Citigroup.

Revisando gráficos de valores que tenia algo olvidados me ha llamado la atención mi viejo amigo Citigroup. Parece que despues de la pausa lateral que ha tenido en los últimos meses podría volver a intentar supera el nivel de resistencia en 54$. Parece una resistencia importante y que podría suponer un nuevo punto de partida para nuevos escenarios alcistas, planteando posible operaciones con ese nivel como referencia y los 48$ por debajo como segundo nivel de seguridad.



Beta: 2.28
Next Earnings Date: 16-Jan-14
Avg Vol (3m): 21,515,800
Market Cap: 161.96B
P/E (ttm): 13.47
EPS (ttm): 3.96
Div & Yield: 0.04 (0.10%)

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He decidido echar un vistazo al resto de los grandes bancos comerciales de EE.UU. 

Todos presentan resultados la tercera semana de enero, por lo que quizás sea mejor esperar unos días si lo que queremos es realizar una operación a medio largo plazo.

Los gráficos son parecidos, una tendencia alcista muy correcta de verano 2012 a verano 2013, posterior movimiento lateral y ahora atacando máximos y en algún caso rompiendo resistencias como en el caso de de Wells Fargo.




Desde 2005


Desde 2010


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Wells Fargo Co.
Beta: 0.9
Next Earnings Date: 14-Jan-14
Avg Vol (3m): 16,655,800
Market Cap: 238.83B
P/E (ttm): 11.93
EPS (ttm): 3.80
Div & Yield: 1.20 (2.70%)

A pesar de que el aspecto gráfico se había deteriorado en el mes de septiembre, perforando la línea de directriz alcista que teníamos dibujada, ha vuelto a encadenar máximos y mínimos crecientes y ha superado los 44,75$ con los que no pudo en el verano de 2013. Ha hecho pull-back sobre ese nivel podría seguir con la nueva tendencia que parece haber iniciado. 
No descarto que vuelva a buscar dinero a precios cercanos a la EMA(50). 
De los valores analizados quizás sea el más estable, si queremos formar una cartera conservadora para el 2014 puede ser una buena opción.
Presenta resultados el día 14-Ene. 
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JPM
Beta: 1.97
Next Earnings Date: 14-Jan-14
Avg Vol (3m): 18,199,900
Market Cap: 220.49B
P/E (ttm): 13.21
EPS (ttm): 4.44
Div & Yield: 1.52 (2.60%)
Ha hecho un buen soporte en niveles de 50$ que ha mantenido durante toda la segunda mitad de 2013, y que por momentos parecía que iba a perder tarde o temprano. Desde ahí, como en el resto de bancos, ha vuelto a atacar los niveles con lo que no pudo en el verano. No veo unos niveles tan claros como en los otros casos. 46,5$ -> 50$ y parece probable que ataque y supere los 60$.


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BAC
Beta: 2.2
Next Earnings Date: 15-Jan-14
Avg Vol (3m): 92,149,900
Market Cap: 175.03B
P/E (ttm): 25.02
EPS (ttm): 0.66
Div & Yield: 0.04 (0.20%)
A pesar de que el aspecto técnico no es malo, parece que sigue superando niveles y que ha reducido la volatilidad, creo que es la opción más arriesgada. Quizás tenga un 2014 espectacular y que estos precios con los que el mercado premia el futuro comportamiento de Bank of America estén justificados. En todo caso dependerá del nivel de riesgo que queramos asumir y del tipo de cartera que estemos formando.
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PNC Financial Services Group.
Beta: 1.01
Next Earnings Date: 16-Jan-14
Avg Vol (3m): 2,001,870
Market Cap: 40.95B
P/E (ttm): 11.33
EPS (ttm): 6.79
Div &Yield: 1.76 (2.30%)
No conocía este banco. Es un banco pequeño en relación con los anteriores, pero a pesar del tamaño puede ser una buena opción. No tiene malos números, y el gráfico tienes aspectos interasantes. Buen rally alcista desde Dic-2012 hasta Jul-2013 (con nivel clave en los 67$). Despues del intento de superar los 78$ en el verano, ha formado una figura redondeada para volver a atacar ese nivel. La situación es parecida a lo que hizo entre Agosto-2011 y Octubre-2012, en ese caso no pudo superar por segunda vez el nivel de 67$ y esa debilidad la llevó a niveles de 53$. Por tanto es clave que supere los 78$, en caso contrarío podría volver a los 65~67$.

Por último y, aunque también podemos invertir a través de ellos, vamos a echar un vistazo al comportamiento de los ETFs, desde 2005 y 2010,  solo como referencia...
XLS ETF del sector financiero USA.
KRE ETF Bancos Regionales USA.
KBE ETF Bancos USA.
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Un saludo.


“The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it.” 
― Jordan Belfort


 

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